Harga Minyak Rally Setelah Komentar Menteri Perminyakan Saudi, Penurunan Persediaan

• Harga minyak terus rally setelah Pangeran Saudi Abdulaziz bin Salman, menteri Perminyakan negara itu, memperingatkan para short-seller untuk "berhati-hati".
• Data inventaris menunjukkan penurunan yang tajam di minggu sebelumnya, yang mencerminkan meningkatnya permintaan menjelang musim mengemudi di AS.
• Pola segitiga bullish terbentuk pada grafik 4-jam, meningkatkan bukti bahwa tren bearish mungkin berbalik.
• Data inventaris EIA yang akan segera dirilis dapat memberikan volatilitas.

Harga minyak diperdagangkan kira-kira satu persentase poin lebih tinggi pada hari Rabu setelah data dari AS menunjukkan penurunan dramatis dalam persediaan Minyak, mengindikasikan meningkatnya permintaan. Harga Minyak mendapat dorongan lebih lanjut setelah Menteri Perminyakan Saudi memperingatkan short-sellers Minyak untuk "berhati-hati" menjelang pertemuan OPEC+ pada 4 Juni.

Pada saat penulisan, Minyak WTI diperdagangkan di sekitar $74 dan Minyak Mentah Brent di atas $77. Segitiga siku-siku bullish telah rampung pada grafik 4-jam, menimbulkan tantangan bagi keseluruhan tren bearish.

Berita dan Penggerak Pasar Minyak

• Harga minyak naik setelah American Petroleum Institute (API) menerbitkan data persediaan mingguan yang menunjukkan penurunan stok sebesar 6,7 juta barel, mengindikasikan meningkatnya permintaan.
• Para analis sebelumnya memprakirakan data API menunjukkan kenaikan persediaan sebesar 525.000 barel.
• Menteri Perminyakan Saudi, Pangeran Abdulaziz bin Salman, memperingatkan para spekulan Minyak untuk "berhati-hati" dan bahwa mereka mungkin akan menderita seperti yang mereka alami "di bulan April".
• Komentarnya dianggap sebagai peringatan kepada short-seller bahwa harga minyak mungkin naik.
• Abdulaziz membela OPEC dan keputusannya untuk memangkas produksi sebesar 2 juta barel per hari (bph) pada pertemuannya pada Oktober 2022. Mengingat harga minyak berada di level-level yang sama dengan Oktober, mungkin ada risiko kartel akan mengumumkan pemangkasan pasokan lagi pada bulan Juni.
• Minyak akan terus didukung oleh optimisme bahwa kesepakatan plafon utang AS akan tercapai.
• Ketua DPR dari Partai Republik Kevin McCarthy mengatakan, setelah pembicaraan dengan Demokrat pada hari Senin, “Saya yakin kita masih bisa sampai ke tujuan. Saya yakin kami bisa menyelesaikannya.” Ditambahkan bahwa menurutnya pembicaraan tersebut adalah yang paling produktif sejauh ini.
• Akhir pekan Hari Pahlawan AS dimulai pada 27 Mei dan menandai awal musim mengemudi musim panas AS yang akan memberikan dorongan musiman untuk permintaan Minyak, mendukung harga.
• Harga minyak telah terpisah secara temporer dari Dolar AS yang berada dalam penawaran beli karena para pejabat Federal Reserve (The Fed) terus berbicara tentang kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut, dan dukungan data makro AS.
• Pembicaraan tentang kenaikan suku bunga lebih lanjut seharusnya memberikan penghambat untuk Minyak, yang dihargai dalam USD.
• Data persediaan EIA yang dijadwalkan dirilis pada pukul 14:30 GMT (21:30 WIB) akan memberikan estimasi resmi persediaan Minyak. Jika data mendukung penurunan API, ini bisa memberikan dorongan lain pada harga Minyak Mentah.

Analisis Teknis Minyak Mentah: Segitiga Bullish Dalam Tren Menurun

Minyak WTI berada dalam tren menurun jangka panjang dari sudut pandang teknikal, membuat lower lows berturut-turut. Mengingat pepatah lama bahwa tren adalah teman Anda, keadaan ini lebih menyukai posisi jual daripada posisi beli. Minyak WTI diperdagangkan di bawah semua Simple Moving Averages (SMA) harian utama dan semua SMA mingguan kecuali SMA 200-minggu yang berada di $66,89.

Minyak WTI AS: Grafik Harian

Penembusan di bawah terendah tahun di $64,31 akan diperlukan untuk menyalakan kembali tren menurun, dengan target berikutnya di sekitar $62,00 di mana terendah dari 2021 akan ikut bermain, diikuti oleh support di $57,50.

Meskipun tren bearish mendominasi, ada tanda-tanda yang berkembang yang mengarah ke kemungkinan tren bearish berakhir dan berbalik. Konvergensi bullish ringan antara harga dan Relative Strength Index (RSI) di terendah Maret dan Mei 2023 – dengan harga membuat lower low di bulan Mei tidak diimbangi oleh lower low di RSI – adalah tanda bahwa tekanan bearish berkurang.

Pola candlestick Jepang long hammer yang terbentuk di terendah 4 Mei (dan terendah tahun) adalah tanda bahwa ini bisa menjadi dasar strategis utama.

Selanjutnya, segitiga siku-siku juga terbentuk pada grafik 4-jam di bawah ini (digambar dengan garis terputus-putus), yang karena polanya, biasnya mengarah ke penembusan sisi atas.

Minyak WTI AS: Grafik 4-jam

Segitiga terbentuk setelah harga pulih dari terendah tahun yang terbentuk pada 4 Mei. Rebound awal dari terendah 4 Mei dapat dilihat sebagai Gelombang A, dengan Gelombang B adalah penurunan antara 8-15 Mei. Gelombang C kemudian mungkin naik pada minggu berikutnya sebelum pasar berbalik lagi pada awal minggu ini, yang mungkin merupakan Gelombang D. Pemulihan yang sedang berlangsung minggu ini bisa jadi Gelombang E. Karena sebagian besar segitiga hanya terdiri dari lima gelombang maka formasinya mungkin sekarang telah rampung. Keadaan ini bisa menghasilkan penembusan kapan pun.

Ada kemungkinan segitiga akan ditembus di salah satu arah, tetapi biasnya adalah menembus sisi atas karena batas atasnya datar (siku kanan). Penembusan sisi atas akan menunjukkan kenaikan harga dalam rally yang volatil ke target potensial $79,75, dihitung dengan menggunakan metode teknikal, 61,8% dari ketinggian segitiga dan mengekstrapolasinya dari titik tembus lebih tinggi. Harga Minyak bahkan bisa mencapai ekstrapolasi 100% dalam kasus bullish, namun, level 61,8% bertepatan dengan SMA 200-hari, meningkatkan kepentingannya sebagai level resistance utama.

Penembusan seperti itu mungkin akan berarti harga mencapai target di atas $76,85 lower high 28 April, dengan demikian, membuat tren menurun yang dominan menjadi diragukan.

Penembusan palsu umum terjadi dengan pola ini, dan pedagang idealnya harus menunggu penembusan 'signifikan'. Penembusan seperti itu ditandai dengan batang hijau bullish yang lebih panjang dari rata-rata yang menembus sepenuhnya batas atas segitiga dan ditutup di dekat titik tertinggi periode 4-jam, atau sebagai alternatif, tiga batang hijau berturut-turut yang juga menembus di atas garis batas.

RSI pada grafik 4-jam juga menunjukkan divergensi bearish ringan antara puncak Gelombang C dan E dan RSI. Ketika harga naik lebih tinggi di Gelombang E, RSI tidak mengikutinya dan tetap di bawah level saat Gelombang C memuncak. Hal ini mengindikasikan berkurangnya minat bullish meskipun ringan, masih ada kemungkinan penembusan jika momentum tiba-tiba meningkat.

Mengingat tren menurun dominan, masih ada kemungkinan harga Minyak WTI bisa menembus lebih rendah, dengan penembusan signifikan di bawah batas bawah, juga diperlukan, dan target di $67,27. Target tersebut tepat di atas lokasi SMA 200-minggu dan kemungkinan akan menawarkan support. Pedagang bahkan mungkin ingin menunggu penembusan di bawah titik terendah Gelombang B di $69,40 untuk konfirmasi tambahan.

Pertanyaan Umum tentang Minyak WTI